Preservação antes de direção
A decisão parte da proteção do capital: a H5 aumenta, reduz ou zera risco quando a relação entre retorno esperado, liquidez e drawdown deixa de ser favorável.
H5
Capital
Investment Management
Fundos H5 Capital
Produtos para preservar capital e buscar ganho em qualquer regime.
A H5 combina mandatos líquidos e crédito estruturado para preservar capital e buscar ganhos em cenários bullish e bearish. A estratégia é revisada diariamente e pode mudar ao longo da semana, alternando entre exposição, proteção e liquidez conforme o mercado remunera — ou deixa de remunerar — o risco.
Tese tática
Risk on e risk off como disciplina diária de gestão.
Risk on quando há assimetria
A exposição cresce de forma seletiva quando preço, fluxo, volatilidade e timing indicam oportunidade clara de captura de ganho.
Risk off sem hesitação
Quando o mercado muda, a estratégia muda junto: proteção, caixa e hedges passam a ter prioridade sem apego à leitura anterior.
Estratégia macro e quantitativa
Fundo Multimercado
Mandato tático voltado à preservação de capital e à captura de ganhos relevantes em mercados bullish ou bearish, com atuação em ativos líquidos e referência permanente ao CDI.
Alta liquidezMacro globalCDI como régua
Solicitar informações sobre este fundoTese do produto
O fundo concentra a estratégia líquida da H5 em um mandato flexível, com universo restrito a mercados macro de alta liquidez. A carteira é reavaliada diariamente — e, quando necessário, reposicionada ao longo da semana — em índices e indicadores macro, índices de bolsas globais, metais, commodities, criptoativos e ações selecionadas, sempre considerando o CDI como régua de custo de oportunidade.
Público-alvo
Investidores qualificados
Ritmo de gestão
Reavaliação diária de preço, fluxo, volatilidade e risco; rotação semanal de estratégia quando o cenário deixa de remunerar o risco assumido.
Risk on: aumento seletivo de exposição em índices, commodities, metais, criptoativos ou ações selecionadas quando fluxo, preço e volatilidade confirmam assimetria favorável frente ao CDI.
Risk off: redução de risco, uso de proteção e preservação de caixa quando a leitura de curto prazo se deteriora.
Rotação tática: troca de direção, mercado ou hedge sem compromisso com a tese anterior, priorizando liquidez e velocidade de execução.
- Alocação dinâmica em mercados líquidos, com liberdade para operar comprado, vendido, protegido ou defensivo conforme o regime.
- Monitoramento de risco com foco em liquidez, assimetria, drawdown, correlação e velocidade de resposta.
- Processo apoiado por indicadores macro, sinais proprietários e comparação constante com o CDI para mudanças táticas de curto prazo.
Rentabilidade
Atualização por período
Área preparada para atualização mensal, trimestral, anual, 24 meses, 36 meses e desde a criação.
Mensal
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Trimestral
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Anual
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24 meses
Atualizar
36 meses
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Desde a criação
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Crédito estruturado e recebíveis
FIDC de Cartão de Crédito
Produto dedicado à antecipação de recebíveis de cartões de crédito, com foco em preservação, recorrência e controle de risco dentro de uma arquitetura que também permite ajustes táticos de exposição.
RecebíveisCrédito táticoFluxo recorrente
Solicitar informações sobre este fundoTese do produto
A estratégia de crédito complementa a atuação tática da gestora: enquanto o multimercado alterna entre risk on e risk off nos mercados líquidos, o FIDC busca previsibilidade de fluxo, análise de lastro e disciplina de risco com acompanhamento frequente de originação, concentração e qualidade dos recebíveis.
Público-alvo
Investidores profissionais e institucionais
Ritmo de gestão
Acompanhamento recorrente da carteira, com revisão diária de risco operacional e de liquidez e ajustes semanais de exposição conforme qualidade do lastro, concentração e demanda por capital.
Expansão seletiva: aumento de exposição quando o lastro, a pulverização e o prêmio de crédito seguem atrativos.
Defesa de capital: redução de apetite, maior seletividade e priorização de liquidez quando os indicadores de risco pioram.
Rebalanceamento: troca de cedentes, prazos e limites para preservar qualidade e recorrência do fluxo.
- Carteira lastreada em fluxo de recebíveis de cartões de crédito.
- Estrutura desenhada para previsibilidade, controle de risco, liquidez e geração recorrente de caixa.
- Análise criteriosa de lastro, diversificação, concentração, prazos e qualidade dos cedentes.
Rentabilidade
Atualização por período
Área preparada para atualização mensal, trimestral, anual, 24 meses, 36 meses e desde a criação.
Mensal
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Trimestral
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Anual
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24 meses
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36 meses
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Desde a criação
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Relações com investidores